Порядок открытия корреспондентского счета

Документы, необходимые для открытия банку корреспондентского счета (в оригинальном виде или в копиях, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации):

  • заявление на открытие счета по установленной форме;
  • учредительный договор (при наличии);
  • устав;
  • лицензия Банка России на осуществление банковских операций;
  • свидетельство о государственной регистрации;
  • карточка с образцами подписей;
  • документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
  • документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
  • сообщение Банка России о принятии карточки с образцами подписей лиц, указанных в карточке (при наличии);
  • письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур лиц, указанных в карточке, назначение на должности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России;
  • документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа;
  • документы, подтверждающие наделение правом первой и второй подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
  • распорядительные акты банка либо доверенности, свидетельствующие о сроке полномочий лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  • информационное письмо о присвоении кодов по общероссийским классификаторам;
  • анкета банка и письмо о мерах, предпринимаемых банком, согласно требованиям законодательства Российской Федерации, в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая сведения о наличии/отсутствии у банка счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и информацию об отношениях банка с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
  • годовой отчет за последний отчетный год;
  • другие документы по требованию АО «МСП Банк».

Филиал банка предоставляет дополнительно:

  • положение о филиале;
  • сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;
  • письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя филиала;
  • доверенность, выданную руководителю филиала на открытие счета и ведение операций по счету;
  • документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала;
  • документ, подтверждающий постановку на учет головного банка в налоговом органе по месту нахождения его филиала.
« Назад

Новости банка

архив новостей »
09 Октября 2017
МСП Банк и ЭКСАР заключили первый договор о страховании кредита экспортера
подробнее »
06 Октября 2017
МСП Банк запустил линейку кредитных продуктов в поддержку сельскохозяйственной кооперации
подробнее »
11 Сентября 2017
МСП Банк одобрил первый кредит на развитие «дальневосточного гектара» индивидуальному предпринимателю из Хабаровска
подробнее »